Ihr Zugang zu Private Equity
Mit LIQID Private Equity NXT investieren Sie exklusiv in attraktive Erfolgsgeschichten abseits der Börse.
Eine Erfolgsbilanz, die Aktien in den Schatten stellt
Über 20 Jahre hat Private Equity eine Rendite von durchschnittlich 14,2 % pro Jahr nach Kosten erzielt, was einem Vielfachen der Rendite von 20 % pro Jahr entspricht, erzielt von Aktien in vergleichbaren Zeiträumen.
Private Equity NXT auf einen Blick
Exklusiver Zugang
Der Zugang zu Top-Private-Equity-Fonds war bisher nur sehr großen Vermögen vorbehalten. Nun können auch Sie Ihr Portfolio mit der bewährten Anlageklasse diversifizieren.
Attraktive Zielrendite
Erschließen Sie Renditechancen abseits der Börse und investieren Sie in den globalen Mittelstand. Für NXT erwarten wir eine durchschnittliche Zielrendite von 12 % pro Jahr.
Für Privatanleger
NXT ist für gewinnorientierte Anleger, die ihr Vermögen langfristig ausbauen möchten und für eine gewisse Zeit auf ihre Anlage verzichten können.
Ab 10.000 €
Sie investieren bereits ab 10.000 € mit Sparplan in ein breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio, das höchste Ansprüche erfüllt.
Berechnen Sie Ihr Potenzial
Simulieren Sie, wie sich Ihr Investment über die Zeit entwickeln könnte – basierend auf 3 Szenarien, gemeinsam modelliert von LIQID und Neuberger.
Gemeinsam mit den Besten der Branche
NXT setzt auf Co-Investments: Gemeinsam mit unserem Partner Neuberger, einem der weltweit größten Private-Equity-Investoren, investieren Sie Seite an Seite mit führenden Private-Equity-Fonds wie:
FAQ
Häufige Fragen
Für wen ist Private Equity NXT geeignet?
NXT ist für gewinnorientierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die für eine bestimmte Zeit auf ihre Anlage verzichten und die Risiken einer semi-liquiden Anlage in Private Equity beurteilen können.
Weil der Verkauf von Anteilen an NXT nur mit Einschränkungen möglich ist, eignet sich NXT möglicherweise nicht für Anleger, die keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können.
Unser unverbindlicher Test gibt Ihnen eine Indikation, ob eine Anlage in NXT für Sie richtig sein könnte. Bei der Registrierung führen wir dann die gesetzlich erforderliche Geeignetheitsprüfung durch und fassen das Ergebnis in einer Geeignetheitserklärung für Sie zusammen. Falls NXT nicht für Sie geeignet ist, ist eine Anlage leider nicht möglich.
Wie risikoreich ist Private Equity NXT?
Private Equity NXT wird in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht und mit einem ETF auf den MSCI World Index vergleichbar ist.
Über die empfohlene Haltedauer von mindestens 5 Jahren wird das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft. Dennoch gibt es einige Besonderheiten zu beachten, denn Private Equity NXT:
- verfolgt eine Private-Equity-Co-Investment-Strategie, die spezifische Risiken birgt;
- bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen;
- investiert in illiquide Beteiligungen;
- wird nur einmal im Monat bepreist und Anteile können nicht kurzfristig oder ohne Einschränkungen verkauft werden.
Eine umfassende Beschreibung der Risiken finden Sie in den Produktinformationen, dem Basisinformationsblatt und im Teilfondsprospekt.
Was kostet Private Equity NXT?
Die Kosten von Private Equity NXT sind deutlich niedriger als bei traditionellen Private-Equity-(Dach-)Fonds und werden direkt mit dem Fondsvolumen verrechnet. Sie setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr, laufenden Fondskosten und einer erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligung zusammen.
Die Co-Investment-Strategie von Private Equity NXT ist besonders kosteneffizient, weil Anleger keine Verwaltungsgebühr oder Gewinnbeteiligung an die Private-Equity-Fonds zahlen, mit denen Private Equity NXT gemeinsam in Unternehmen investiert. Dennoch entstehen Kosten, die die Rendite mindern. Wie bei einem Aktienfonds oder ETF werden diese aus dem Fondsvolumen bezahlt und nicht separat in Rechnung gestellt.
Die Verwaltungsgebühr von Private Equity NXT beträgt 2,49 % p. a. Die laufenden Kosten des Fonds, z. B. für den Jahresabschluss, Anwälte und Steuerberater, betragen zusätzlich etwa 0,36 % p. a. Darüber hinaus fällt bei jedem erfolgreichen Unternehmensverkauf eine Gewinnbeteiligung i. H. v. 12,50 % an. Diese fällt an, nachdem Anleger eine Vorzugsrendite i. H. v. 8,00 % p. a. auf ihr anteiliges Investment in das Unternehmen erhalten haben. Mindestens 87,50 % der Gewinne werden also an Sie ausgeschüttet.
Nach Kosten strebt Private Equity NXT eine Zielrendite von 10–12 % p. a. an. Weitere Details finden Sie in den Produktinformationen.
Wie flexibel ist Private Equity NXT?
Anders als bei traditionellen Private-Markets-Fonds gibt es bei Private Equity NXT keine Mindesthaltedauer. Dennoch sollten Sie einige Besonderheiten beachten.
Private Equity NXT kann nur quartalsweise verkauft werden. In der Aufbauphase von Private Equity NXT, die erwartungsgemäß spätestens in Q3 2026 enden wird, können Sie Ihre Anteile monatlich neu eintretenden Anlegern anbieten. Ob und wie schnell Ihre Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab.
Um den Erfolg des Fonds nicht zu belasten, können Rückgaben auf 5 % des Fondsvolumens pro Quartal bzw. 20 % pro Jahr beschränkt werden. In außergewöhnlichen Umständen wie starken Marktverwerfungen ist eine temporäre Beschränkung darüber hinaus möglich. Sofern es Einschränkungen gibt, gelten diese anteilig für alle Rückgaben im jeweiligen Quartal.
Weitere Details finden Sie in den Produktinformationen.
Gibt es Ausschüttungen bei Private Equity NXT?
Nein, bei Private Equity NXT werden Gewinne reinvestiert und nicht ausgeschüttet. Wie bei einem thesaurierenden ETF profitieren Sie somit vom Zinseszinseffekt.
Gibt es eine Nachschusspflicht?
Nein, Ihre Anlage in Private Equity NXT zahlen Sie direkt beim Kauf Ihrer Anteile ein. Darüber hinaus gibt es keine Nachschusspflicht.
Wie wird Private Equity NXT besteuert?
Private Equity NXT wird wie ein klassischer Fonds oder ETF besteuert. In Deutschland unterliegen die bei einem Verkauf oder einer Rückgabe von Anteilen realisierten Kursgewinne der Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Auf nicht realisierte Kursgewinne wird seit 2018 die jährliche Vorabpauschale erhoben. Ob und in welcher Höhe diese anfällt, hängt davon ab, ob Private Equity NXT in einem bestimmten Kalenderjahr einen Wertzuwachs erzielt hat und wie hoch der vom Bundesfinanzministerium festgelegte Basiszinssatz ist.
Ihre Jahressteuerbescheinigung für Private Equity NXT erhalten Sie grundsätzlich im ersten Quartal des Jahres. LIQID bietet keine Steuerberatung an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Welchen Anteil meines Vermögens sollte ich in Private Markets investieren?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Professionelle Investoren wie Family Offices investieren bis zu einem Viertel ihrer Portfolios in Private Markets. Welcher Anteil für Sie richtig ist, hängt von Ihren Anlagezielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrem Liquiditätsbedarf und Ihrem Risikoprofil ab.
Unsere Experten erklären Ihnen gerne, welcher Anteil für Sie in Frage kommt.
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