Inflationsschutz für Ihr Vermögen

Infrastructure NXT richtet sich an gewinnorientierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die keinen jederzeitigen Zugriff auf ihr investiertes Kapital benötigen und die Risiken einer semi-liquiden Anlage beurteilen können

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Weil der Verkauf von Anteilen an Infrastructure NXT nur mit Einschränkungen möglich ist, eignet sich Infrastructure NXT möglicherweise nicht für Anleger, die die auf eine jederzeitige oder kurzfristige Verfügbarkeit ihres investierten Kapitals angewiesen sind.

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Vor Ihrem Investment führen wir die gesetzlich erforderliche Geeignetheitsprüfung durch und fassen das Ergebnis in einer Geeignetheitserklärung für Sie zusammen.

Infrastructure NXT wird in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht und mit einem ETF auf den MSCI World Index vergleichbar ist.

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Über die empfohlene Haltedauer von mindestens 5 Jahren wird das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft. Dennoch gibt es einige Besonderheiten zu beachten, denn Infrastructure NXT:

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• verfolgt eine Infrastruktur-Co-Investment-Strategie, die spezifische Risiken birgt;
• bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen;
• investiert in illiquide Projekte;
• wird nur einmal im Monat bepreist und Anteile können nicht kurzfristig oder ohne Einschränkungen verkauft werden.

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Eine umfassende Beschreibung der Risiken finden Sie in den Produktinformationen, dem Basisinformationsblatt und im Teilfondsprospekt.

Die Kosten von Infrastructure NXT sind deutlich niedriger als bei traditionellen Infrastruktur-(Dach-)Fonds und werden direkt mit dem Fondsvolumen verrechnet. Sie setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr, laufenden Fondskosten und einer erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligung zusammen.

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Die Co-Investment-Strategie von Infrastructure NXT ist besonders kosteneffizient, weil Anleger keine Verwaltungsgebühr oder Gewinnbeteiligung an die Infrastrukturfonds zahlen, mit denen Infrastructure NXT gemeinsam investiert. Dennoch entstehen auch bei Infrastructure NXT Kosten, die die Rendite mindern. Wie bei einem Aktienfonds oder ETF werden diese aus dem Fondsvolumen bezahlt und nicht separat in Rechnung gestellt.

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Die Verwaltungsgebühr von Infrastructure NXT beträgt 1,80 % p. a. Die laufenden Kosten des Fonds, z. B. für den Jahresabschluss, Anwälte und Steuerberater, betragen zusätzlich etwa 0,36 % p. a. Darüber hinaus fällt bei jedem erfolgreichen Unternehmensverkauf eine Gewinnbeteiligung von 10,00 % an. Diese fällt an, nachdem Anleger eine Vorzugsrendite von 6,00 % p. a. auf ihr anteiliges Investment in das Unternehmen erhalten haben. Mindestens 90,00 % der Gewinne verbleiben also bei den Anlegern.

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Nach Kosten und Gewinnbeteiligung strebt Infrastructure NXT eine langfristige Zielrendite von 8–10 % p. a. an.

Anders als bei traditionellen Private-Markets-Fonds gibt es bei Infrastructure NXT keine Mindesthaltedauer. Ihre Anteile können Sie auf zwei Wegen zum aktuellen Nettoinventarwert (NAV) veräußern:

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Verkauf an neue Anleger („Matching“): In der Aufbauphase, die voraussichtlich am 30. Juni 2028 endet, können Sie Ihre Anteile über LIQID monatlich neu eintretenden Anlegern anbieten. Ob und wie schnell Ihre Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab.

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Rückgabe an den Fonds: Nach Ende der Aufbauphase sind neben Verkäufen auch Rückgaben an den Fonds möglich. Ist ein Matching nicht möglich, werden Ihre Anteile am letzten Tag des Quartals, das auf Ihre Anmeldung folgt, an den Fonds zurückgegeben. Eine beispielsweise am 15. Dezember angemeldete Veräußerung findet dann am 31. März statt.

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Um den Erfolg des Fonds nicht zu belasten, können Rückgaben auf 5 % des Fondsvolumens pro Quartal bzw. 20 % pro Jahr beschränkt werden. In außergewöhnlichen Situationen, etwa bei starken Marktverwerfungen, sind vorübergehend weitergehende Beschränkungen möglich. Sofern es Einschränkungen gibt, gelten diese anteilig für alle Rückgaben im betreffenden Quartal.

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Weitere Details finden Sie in den Produktinformationen.

Nein, die Gewinne von Infrastructure NXT werden in neue Infrastrukturprojekte und -anlagen reinvestiert und nicht ausgeschüttet. Wie bei einem thesaurierenden ETF profitieren Sie somit vom Zinseszinseffekt.

Nein, Ihre Anlage in Infrastructure NXT zahlen Sie direkt beim Kauf Ihrer Anteile ein. Darüber hinaus gibt es keine Nachschusspflicht.

Infrastructure NXT wird wie ein klassischer Fonds oder ETF besteuert. In Deutschland unterliegen die bei einem Verkauf oder einer Rückgabe von Anteilen realisierten Kursgewinne der Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

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Seit 2018 wird zudem jährlich die Vorabpauschale erhoben. Ob und in welcher Höhe diese anfällt, hängt davon ab, ob Infrastructure NXT in einem bestimmten Kalenderjahr einen Wertzuwachs erzielt hat und wie hoch der vom Bundesfinanzministerium festgelegte Basiszinssatz ist.

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Ihre Jahressteuerbescheinigung für Infrastructure NXT erhalten Sie grundsätzlich im ersten Quartal des Folgejahres. LIQID bietet keine Steuerberatung an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Professionelle Investoren wie Family Offices investieren rund ein Drittel ihrer Portfolios in Private Markets.

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Welcher Anteil für Sie richtig ist, hängt von Ihren Anlagezielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrem Liquiditätsbedarf und Ihrem Risikoprofil ab. Unsere Experten nehmen sich gerne Zeit, diese Faktoren gemeinsam mit Ihnen einzuordnen.