Private-Markets-Portfolios
PRO
Private Markets, professionell kuratiert
Sorgfältig zusammengestellte Portfolios aus führenden Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds – kosten- und steuereffizient strukturiert. Für erfahrene, langfristige Anleger ab 200.000 €. 1
Starke Anlageklassen für Ihr Portfolio
Family Offices und institutionelle Anleger investieren rund ein Fünftel ihres Portfolios in Private Equity und Venture. ²
Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.
Rendite
Private Equity und Venture haben historisch höhere Renditen als Aktien erzielt. ³
Diversifikation
Private Equity und Venture entwickeln sich anders als Aktien – und stellen ein Portfolio stabiler auf. ³
Stabilität
In schwachen Marktphasen sind Private Equity und Venture weniger stark gefallen als Aktien – und haben sich schneller wieder erholt. ³
die PRO familie
PRO im Überblick
PRO ist für erfahrene Anleger mit größeren Vermögen. Es vereint Zugang zu außergewöhnlichen Fonds mit breiter Diversifikation in einer kosten- und steuereffizienten Struktur.
Exklusiver Zugang
Zugang zu sorgfältig geprüften Fonds, die sonst institutionellen Investoren vorbehalten sind.
Breite Diversifikation
Systematische Diversifikation über Fonds, Manager, Strategien und Regionen.
Unkomplizierte Abwicklung
Einfache Zeichnung mit automatischen Kapitalabrufen.
Effiziente Struktur
Steuertransparente Struktur mit einem Steuersatz von unter 1 % für vermögensverwaltende GmbHs. ⁴
Exklusiver Zugang
Zugang zu sorgfältig geprüften Fonds, die selbst institutionellen Investoren oft nicht zugänglich sind.
Breite Diversifikation
Systematische Diversifikation über Fonds, Manager, Strategien und Regionen.
Unkomplizierte Abwicklung
Einfache Zeichnung mit automatischen Kapitalabrufen.
Effiziente Struktur
Steuertransparente Struktur mit einem Steuersatz von unter 1 % für vermögensverwaltende GmbHs.
„[Mit LIQID investieren Sie] zu den gleichen Konditionen in die gleichen Vermögensklassen wie die Superreichen.“
DIe pro familie
Entdecken Sie Ihr PRO Portfolio
Private Equity PRO
Ein Portfolio aus Buy-out-, Sekundärmarkt- und Growth-Fonds von führenden Private-Equity-Managern weltweit.
Venture PRO
Ein Portfolio aus Seed-, Early-Stage- und Growth-Fonds von führenden Managern aus dem Silicon Valley.
PORTFOLIO
Private Equity PRO
Venture PRO
ANLAGEZIEL
Vermögen renditeorientiert ausbauen und diversifizieren
Vermögen renditeorientiert ausbauen und diversifizieren
STRATEGIE
Global diversifiziertes Portfolio aus Buy-out, Growth- und Secondary-Fonds führender Manager
Global diversifiziertes Portfolio aus Seed-, Early-Stage- und Growth-Fonds führender Manager
STRUKTUR
Geschlossener Spezialfonds
Geschlossener Spezialfonds
EMPF. ANLAGEHORIZONT
Ab 10 Jahre
Ab 10 Jahre
FRÜHZEITIGER VERKAUF ⁶
○○○○○ Auf Anfrage
○○○○○ Auf Anfrage
ZIELALLOKATION: FONDS
10–15 Fonds
30 + Fonds
ZIELALLOKATION: UNTERNEHMEN
150 + Unternehmen
500 + Unternehmen
ZIELALLOKATION: REGIONEN
Europa: 40–60 %
Nordamerika: 20–60 %
Rest der Welt: 0–20 %
Europa: 0–20 %
Nordamerika: 50–90 %
Rest der Welt: 0–20 %
ZIELALLOKATION: SEKTOREN
Diversifiziert
Technologie: 80–100 %
Andere: 0–20 %
ZIELALLOKATION: STRATEGIEN
Buy-out: 40–60 %
Secondaries: 20–40 %
Growth und andere: 0–20 %
Seed: 10–20 %
Early-stage: 30–50 %
Late-stage: 20–40 %
Growth: 10–20 %
Secondaries: 10–20 %
SFDR-KLASSIFIZIERUNG
Artikel 6
Artikel 6
ZIELRENDITE NACH KOSTEN ⁵
12–15 % Netto-IRR
15–20 % Netto-IRR
AUSSCHÜTTUNGEN
Abhängig von Exits der Zielfonds
Abhängig von Exits der Zielfonds
RISIKO (SRI) ⁷
●●●●●●○
●●●●●●○
VERWALTUNGS– UND TRANSAKTIONSKOSTEN
–
–
PRODUKTKOSTEN ⁸
0,59–0,79 % p. a. zzgl. Kosten der darunterliegenden Fonds
0,88–1,18 % p. a. zzgl. Kosten der darunterliegenden Fonds
GEWINNBETEILIGUNG ⁹
–
10 % über 1,5 × DPI
INITIALGEBÜHR
1,00 %
1,00 %
MINDESTANLAGE
200.000 € (100.000 € für professionelle Anleger)
200.000 € (100.000 € für professionelle Anleger)
PARTNER
HQ Capital
VenCap
STRUKTUR
Portfolios, die bislang Millionen brauchten
Ein diversifiziertes Private-Markets-Portfolio setzte bislang Millionenbeträge voraus. PRO bündelt bis zu 30 ausgewählte Zielfonds in einem steuertransparenten Dachfonds – für einen Bruchteil dieser Summe.
Unsere partner
Starke Partner
Hinter PRO stehen erfahrene Private-Markets-Spezialisten. Mit LIQID öffnen sie ihre globalen Netzwerke exklusiv für erfahrene Privatanleger.
„Private Equity PRO profitiert von unserem globalen Zugang zu führenden Fonds.“
Marc Lohser – Managing Director und Head of US Investments, HQ Capital
STRATEGIE
Dachfonds aus ausgewählten Buy-out-, Sekundärmarkt- und Growth-Fonds
Herkunft
Bad Homburg · seit 1989 · Private-Markets-Spezialist der Industriellenfamilie Harald Quandt
VERWALTETES Vermögen ¹⁰
12 + Mrd. US$
Liqid Partner
Seit 2017 · 6 Generationen von Private Equity PRO
„Venture PRO öffnet die Tür zu den größten Namen im Silicon Valley.“
Tim Cruttenden – CEO, VenCap
Strategie
Dachfonds aus ausgewählten Seed-, Early-Stage- und Growth-Fonds
Herkunft
Oxford · seit 1987 · einer der erfahrensten Venture-Spezialisten in Europa
VERWALTETES Vermögen ¹¹
2 + Mrd. US$
LIQID PARTNER
Seit 2022 · 2 Generationen von Venture PRO
